У одній із статей ми повідомляли, що газета звернулася до депутатів міської ради із проханням отримати розрахунок тарифу на водопостачання у місті Кобеляки. Всі три депутати, а саме Наталія Бородіна, Анатолій Кучеренко та Сергій Галушко, оперативно направили відповідні звернення у міську раду. Першим відповідь отримала Анатолій Кучеренко. Він одразу ж поділився інформацією з редакцією.
Нижче ми публікуємо відповідь, надану депутату.
Кобеляцьке комунальне підприємство "Водоканал" на ваш запит від 08.02.2016 року надає наступну інформацію :
розрахункові складові тарифу на послуги централізованого водопостачання в м. Кобеляки ( розрахована ціна 8,82 грн. за 1 м.куб. для всіх категорій споживачів) - додаток - 3 аркуші
Cередньомісячний фонд заробітної плати, включеної в тариф на підприємстві, - 52,2 тис.грн.
Cередній дохід директора КП "Водоканал" становить 6,2 тис. грн. (до видачі на руки працівнику за мінусом утримань 4,9 тис.грн.). кількість працюючих станом на 01.01.2016р. становить - 22 чол.,
з них :
штатних працівників - 13 чол.,
зовнішній сумісник - 1 чол.,
працівників за строковими трудовими договорами - 7 чол.,
договір цивільно-правового характеру (диспетчер) - 1 чол.
Звільнено (п.1 ст.36 КЗпП України) станом на 01.02.2016 р. з тимчасового складу працівників за строковими трудовими договорами
контролери водопровідного г-ва - 3 чол.
слюсар АВР - 3 чол.
штукатур - 1 чол.
диспетчер - 1 чол.
В.о. директора, Писаренко О.О.
РОЗРАХУНОК ПЛАНОВОГО ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ВОДОПОСТАЧАННЯ на 2016 рік
1. Розрахунок собівартості 1 м.куб. води |
||||||||||
|
Витрати виробниц тва на рік, тис.грн. |
Річний б"єм реалізован ої води, тис. мЗ |
Собівартість 1 мЗ, грн. |
урахування рентабельності |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
Послуга централізованого водопостачання |
2495,5 |
380,30 |
6,56 |
7,35 |
2. Утворення тарифу на воду питну холодну |
||||||||||||||||||
Категорії |
Ціна 1 м.З води |
Річний об’єм реалізованої води, тис. мЗ |
Прогнозовані надходження ,грн. |
Рентабель ність,% |
Ціна з рентабельністю, грн. |
ПДВ 20% ,грн. |
Ціназ ПДВ за 1 м.куб, грн. |
Прогнозо ваний дохід без ПДВ, тис.грн. |
Прогнозова ний дохід зПДВ, тис.грн. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||
Населення |
7,35 |
356,46 |
2618,98 |
12,0% |
7,35 |
1,47 |
8,82 |
2619,0 |
3142,78 |
|||||||||
Бюджетні організації |
7,35 |
10,20 |
74,94 |
12,0% |
7,35 |
1,47 |
8,82 |
74,9 |
89,93 |
|||||||||
Інші споживачі |
7,35 |
13,66 |
100,36 |
12,0% |
7,35 |
1,47 |
8,82 |
100,4 |
120,44 |
|||||||||
Всього : |
|
380,32 |
2794,3 |
|
|
|
|
2794,3 |
3353,1 |
3. Прогнозовані річні надходження |
||||||||||||||||||
Категорії |
Діючий тариф 2015р. |
Прогнозований тариф 2016р. |
Зростанн я тарифу ,% |
Зростання тарифу, грн |
||||||||||||||
Ціна реалізації Ім.З з ПДВ |
Річний б"єм реалізован ої води, тис. мЗ |
Прогнозовані річні надходження |
Ціна реалізації Ім.З з ПДВ |
Річний б"єм реалізова ної води, тис. мЗ |
Прогнозов ані річні надходже ння |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
Населення |
7,34 |
356,46 |
2616,42 |
8,82 |
356,46 |
3142,78 |
20 |
1,48 |
||||||||||
Бюджетні організації |
7,34 |
10,20 |
74,87 |
8.82 |
10,20 |
89,93 |
20 |
1,48 |
||||||||||
Інші споживачі |
7,34 |
13,66 |
100,26 |
8.82 |
13,66 |
120,44 |
20 |
1,48 |
||||||||||
Всього : |
|
380,32 |
2791,5 |
|
380,32 |
3353,1 |
20,1 |
|
Бухгалтер, Серюгіна В.М.
РОЗРАХУНОК ПОВНОЇ ПЛАНОВОЇ СОБІВАРТІСТІ
виробництва та реалізації послуг
централізованого водопостачання на 2016 рік
(відповідно Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р зі змінами)
№ Структура тарифу Сума, грн. Підстава застосування |
|||
СОБІВАРТІСТЬ |
|||
1 |
Витрати на електроенергію |
844863 |
пп. 1 п.22 Порядку формування тарифів |
2 |
Витрати на ремонт аварій на водомережі (дефектний акт) |
133628 |
пп.4 п.22 Порядку формування тарифів |
3 |
Придбання ПММ |
133413 |
пп,4 п.22 Порядку формування тарифів |
4 |
Оплата праці |
675223,12 |
пп.6 п.22. п.23, п.24 Порядку формування тарифів |
5 |
Відрахування 22 % |
148549,09 |
пп.10 п.22. п.23, п.24 Порядку формування тарифів |
6 |
Оплата праці по договорам ЦПХ |
8696,6 |
пп.6 п.22 Порядку формування тарифів |
7 |
Відрахування 22 % |
1913,25 |
пп.10 п.22 Порядку формування тарифів |
8 |
Амортизація основних засобів виробництва |
259806 |
пп. 11 п.22 Порядку формування тарифів, ПКУ |
9 |
Витрати на охорону праці (Спецодяг + мило) |
8237 |
пп. 19 п.22 Порядку формування тарифів |
10 |
Аналіз води в СЕС |
26332 |
пп.21 п.22 Порядку формування тарифів |
|
Всього |
2240661,06 |
|
АДМІНВИТРАТИ |
|||
1 |
Розшифровка (додається) |
177202 |
п.22,23 Порядку формування тарифів |
3 |
Амортизація основних засобів |
31091 |
пп.4 п.23 Порядку формування тарифів, ПКУ |
|
|
208293 |
|
ВИТРАТИ НА ЗБУТ |
|||
1 |
Повірка лічильників , обмінний фонд |
13675,5 |
пп.9 п.24 Порядку формування тарифів |
2 |
Бланки абонкнижок |
6936,8 |
пп.8 п.24 Порядку формування тарифів |
|
|
20612,3 |
|
ШИП ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ |
|||
1 |
Амортизація основних засобів |
25899 |
п.25 Порядку формування тарифів, ПКУ |
|
|
25899 |
|
|
РАЗОМ повна собівартість |
2495465 |
|
РОЗШИФРОВКА адміністративних витрат
№ пг |
Назва |
Од. виміру |
К-сть |
Ціна |
Сума |
1 |
Послуги охорони приміщень |
міс |
12 |
845 |
10140 |
2 |
Ліцензійний супровід програми МеДок |
рік |
1 |
1830 |
1830 |
3 |
Ліцензійний супровід програми ИсПро |
рік |
1 |
926 |
926 |
4 |
Ліцензійний супровід програми КомОблік |
міс |
12 |
250 |
3000 |
5 |
Користування мережею Інтернет |
міс |
12 |
120 |
1440 |
6 |
Витрати телефонного зв"язку |
міс |
12 |
200 |
2400 |
7 |
Оренда землі (адмінприміщення) |
рік |
|
5025 |
5025 |
8 |
Оцінка майна |
рік |
|
1200 |
1200 |
9 |
Техогляд транспорту |
рік |
|
570 |
570 |
10 |
Медогляд працівників |
рік |
|
859 |
859 |
11 |
Страхування ТЗ і водіїв |
рік |
|
2542 |
2542 |
12 |
Витрати на е/ел.в адмін.приміщенні |
міс |
12 |
1730 |
20764 |
13 |
Повірка електроприладів |
рік |
1 |
610 |
610 |
14 |
Збір за користування надрами |
квартал |
4 |
14425 |
57700 |
15 |
Касове обслуговування банків |
міс |
800 |
12 |
9600 |
16 |
% по овердрафту |
міс |
558 |
12 |
6696 |
17 |
Охорона свердловин |
міс |
12 |
2750 |
33000 |
18 |
Встановлення системи охорони свердловин |
шт |
3 |
6300 |
18900 |
|
РАЗОМ |
|
|
|
177202 |