Зарплата та комунальні послуги найбільше «з’їдять» бюджет Полтави, тому за рахунок перевиконання та додаткових надходжень влада намагатиметься втримати ситуацію під контролем
Сьогодні відбулася 9 сесія Полтавської міської ради, яку можна назвати «бюджетною». Адже першим питанням депутати розглянули та прийняли головний фінансовий документ на 2017 рік — міський бюджет.
Пропонуємо читачам «Полтавщини» основні частини цього документу у тому вигляді, у якому його представила начальник бюджетно-фінансового управління міськвиконкому Тетяна Чумак.
1. Прогноз показників бюджету за основними видами доходів на 2017 рік
Обсяг дохідної частини міського бюджету на 2017 рік обраховано у сумі 2 млрд 521 млн 790 тис. грн, в т.ч. доходи загального фонду — 2 млрд 465 млн 008 тис. грн (з них офіційні трансферти — 1 млрд 129 млн 346 тис. грн), доходи спеціального фонду 56 млн 782 тис. грн (з них бюджет розвитку — 10 млн тис. грн).
2. Прогнози основних надходжень загального фонду:
податок на доходи фізичних осіб — 855 млн 450 тис. грн (64% від прогнозного показника доходів загального фонду міського бюджету 2017 року);
податок на прибуток підприємств комунальної власності — 2 млн 750 тис. грн;
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — 63 млн 172 тис. грн.
2.1. Прогноз надходжень до міського бюджету від місцевих податків:
податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки — 24 млн грн (що більше надходжень 2016 року на 12 млн 263 тис. грн);
плата за землю — 161 млн 700 тис. грн (101,3 відсотки до фактичних надходжень 2016 року);
транспортний податок — 1 млн грн;
єдиний податок — 157 млн 40 тис. грн (на 11,7% більше фактичних надходжень 2016 року);
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів — 38 млн 200 тис. гривень.
2.2. Прогнозовані обсяги надходжень до міського бюджету на 2017 рік:
від інших адміністративних послуг — 16 млн 650 тис. грн;
від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності — 11 млн грн.
3. Видатки бюджету на 2017 рік
Розрахунок прогнозного обсягу видатків міського бюджету здійснено з урахуванням:
встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2017 року 3200 гривень;
потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Обсяг видаткової частини міського бюджету на 2017 рік визначено у сумі 2 млрд 523 млн 85 тис. грн (з ростом 8,2 відсотки в порівнянні з виконанням 2016 року).
3.1 Зокрема, на галузь «Освіта» обсяг видатків у загальному фонді бюджету на 2017 рік передбачений у сумі 651 млн 783 тис. грн, у тому числі:
освітня субвенція з державного бюджету міському бюджету на виплату заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, шкільних відділень професійно-технічних навчальних закладів — 252 млн 327 тис. грн.
освітня субвенція спрямовується для виплати заробітної плати педагогічним працівникам у 37 загальноосвітніх навчальних закладах, 7 навчально-виховних комплексах «Ясла-садок-початкова школа» (шкільні відділення), 1-й вечірній школі, двох спеціальних ЗОШ № 39, № 40, 10 професійно-технічних закладах освіти.
З міського бюджету на утримання закладів освіти та виконання міських програм виділяється 399 млн 455 тис. гри. У тому числі:
на заробітну плату працівникам закладів освіти та нарахування на неї — 500 млн 440 тис. грн (76,8%);
на придбання предметів постачання, матеріалів, медикаментів, продуктів харчування та утримання бюджетних установ освіти передбачено 51 млн 502 тис. грн (7,9%), крім того, 26 млн 549 тис. грн — із спеціального фонду.
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із загального фонду заплановано 80 млн 297 тис. грн (12,2%), 3 млн 43 тис. грн. — із спеціального фонду.
У дитячих садочках та школах від батьківської плати звільняються батьки наступних категорій дітей:
у яких один з батьків загинув в районі проведення АТО;
у яких батьки брали участь в проведенні АТО та отримали статус учасника бойових дій;
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;
з малозабезпечених сімей, які знаходяться під опікою, із багатодітних сімей, з вадами у фізичному і розумовому розвитку (в тому числі вихованців ДНЗ компенсуючого типу). Батьківська плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах становить 60 відсотків від загальної вартості харчування на день.
3.2. Обсяг видатків на галузь «Охорона здоров’я» передбачений у сумі 359 млн 198 тис. грн, у тому числі по загальному фонду 355 млн 518 тис. грн (із них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету — 245 млн 344 тис. грн) та 5 млн 381 тис. грн по спеціальному фонду.
При цьому, обсяг видатків загального фонду на заробітну плату із нарахуваннями заплановано у сумі 294 млн 118 тис. грн та складає 82% у питомій вазі видатків.
На придбання медикаментів передбачено 11 млн 645 тис. грн., що складає 3,2% від загальної суми видатків на галузь, на придбання продуктів харчування — 3 млн 784 тис. грн, або 1,1% відповідно.
Змінами, внесеними до Бюджетного кодексу України, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв покладені на місцеві бюджети. Обсяг видатків на оплату зазначених послуг по лікувально-профілактичних закладах міста врахований в сумі 31 млн 250 тис. грн, що відповідає 8,7%.
Видатки на придбання пільгових медикаментів та зубопротезування для пільгових категорій населення складають 5 млн 473 тис. грн, пільгові пенсії — 470,5 тис. грн.
3.3. Обсяг коштів на соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено у сумі 86 млн 460 тис. грн. Із них:
на утримання трьох районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено 20 млн 612 тис. грн;
для виплати компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами — 1 млн 525 тис. грн;
на утримання міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 3 млн 882 тис. грн.
На реалізацію заходів проекту Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтави «Турбота» передбачено 44 млн 717 тис. грн. На оздоровлення демобілізованих військослужбовців, які проходили службу в районі АТО — 300 тис. грн.
На молодіжні програми з міського бюджету на 2017 рік пропонується затвердити 15 млн 92 тис. грн. В загальному обсязі видатків передбачено утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (2 млн 193 тис. грн), соціальні програми і заходи з питань сім’ї, дітей та молоді (4 млн 520 тис. грн), оздоровлення дітей у заміському оздоровчому таборі «Олімпійські надії» та інших закладах літнього оздоровлення та відпочинку — 7 млн 972 тис. грн. Пропонується продовження виплат стипендії міського голови найкращим студентам вищих навчальних закладів (406 тис. грн). На поховання одиноких та безрідних громадян пропонується затвердити 302 тис. грн, відшкодування збитків, заподіяних громадянам — 26,8 тис. грн.
3.4. Видатки міського бюджету по галузі «Культура і мистецтво» на 2017 рік передбачені у сумі — 73 млн 945 тис. грн.
Видатки загального фонду на заробітну плату праці працівникам культури з нарахуваннями на неї передбачені у сумі 51 млн 84 тис. грн.
На фінансову підтримку закладів культури (міського духового оркестру «Полтава», парку культури та відпочинку «Перемога») передбачається використати 3 млн 123 тис. грн, з них на оплату громадських робіт — 314 тис. грн.
На функціонування централізованої бібліотечної системи з 17 філіями передбачені видатки із загального фонду у сумі 8 млн 215 тис. грн.
Для забезпечення функціонування 5 музейних закладів (музеї та заповідник) передбачається — 9 млн 978 тис. грн.
Для забезпечення діяльності міського будинку культури з філіями передбачені видатки із загального фонду у сумі 5 млн 235 тис. грн.
На утримання 5 шкіл естетичного виховання передбачається — 36 млн 720 тис. грн із загального фонду.
На забезпечення централізованої бухгалтерії та проведення заходів по загальному фонду передбачено кошти в сумі — 5 млн 189 тис. грн по загальному фонду та 380 тис. грн по спеціальному фонду.
3.5. Щодо фінансування галузі фізичної культури і спорту.
На фінансування цих установ пропонується затвердити суму в 31 млн 632 тис. грн по загальному та 1 млн 17 тис. грн по спеціальному фонду. Видатки загального фонду на оплату праці працівникам фізичної культури передбачені у сумі 19 млн 921 тис. грн.
У загальному обсязі коштів передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (2 млн грн), утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (24 млн 620 тис. грн), центру «Спорт для всіх» (1 млн 43 тис. грн), централізовану бухгалтерію (519,4 тис. грн).
Крім того, передбачені кошти на утримання спортивного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпійські надії» (3 млн 349 тис. грн). Пропонується продовження виплат стипендії міського голови видатним спортсменам міста (100 тис. грн).
3.6. На житлово-комунальне господарство міста планується використати 199 млн 35 тис. грн, в тому числі на:
на благоустрій міста — 122 млн 994 тис. грн;
на капітальний ремонт житлового фонду — 35 млн 181 тис. грн;
забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства — 11 млн 400 тис. грн;
фінансову підтримку об’єктів житлово-комунального господарства — 129 млн 458 тис. грн.
На заходи у сфері електротранспорту передбачено 53 млн 471 тис. грн.
На утримання та розвиток інфраструктури доріг передбачені кошти в сумі 160 млн тис. грн, в тому числі: на поточний ремонт — 30 млн грн, на капітальний — 130 млн грн.
На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території передбачається використати 2 млн 475 тис. грн.
З метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій пропонується затвердити на 2017 рік видатки на виконання міської комплексної цільової програми «Розвиток та удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2017-2019 роки» у сумі 400 тис. грн.
На виконання «Програми з організації заходів попередження загибелі та рятування людей на водних об’єктах, розташованих на території Полтави на 2015-2017 роки» пропонується 1 млн 741 тис. грн, в тому числі за рахунок загального фонду — 1 млн 731 тис. грн, власні надходження організації — 10 тис. грн.
Міський фонд охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік запланований у сумі 435 тис. грн на виконання Програми охорони довкілля в Полтаві.
4. Субвенції з обласного бюджету
В бюджеті міста на 2017 рік передбачена субвенція із загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видатки на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, встановлення телефонів інвалідам І та II групи в загальній сумі 808 тис. грн.
5. Субвенції з державного бюджету
В бюджеті міста на 2017 рік передбачені субвенції із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам в загальній сумі 629 млн 394 тис. грн, у тому числі на:
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 296 млн 40 тис. грн;
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 332 млн 353 тис. грн;
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі — 67 тис. грн;
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя в сумі 934 тис. грн.
Окрім цих показників на розгляд депутатів представили проект рішення «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік».
Так, за рахунок коштів вільного залишку збільшуються бюджетні призначення на видаткову частину міського бюджету, в тому числі:
19 млн 252 тис. грн — розподіл залишків освітньої субвенції за 2016 рік для забезпечення оплати рахунків з теплопостачання;
16 млн 88 тис. грн — розподіл залишків освітньої субвенції за 2016 рік на зміцнення матеріально-технічної бази закладів;
4 млн 843 тис. грн — на придбання медикаментів за рахунок залишку медичної субвенції з державного та обласного бюджету, який утворився на початок року;
25 млн 11 тис. — підвищення посадових окладів педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл та шкіл естетичного виховання відповідно до Постанови КМУ № 974 від 14.12.16 р.;
928 тис. грн — на виплату грошової винагороди педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл та шкіл естетичного виховання у 2017 році;
1 млн 790 тис. грн на виконання робіт по впровадженню протипожежних заходів;
7 млн 170 тис. грн на проведення капітальних ремонтів з заміною віконних блоків у закладах освіти;
900 тис. грн на капітальний ремонт даху спального корпусу № 5 та вентиляційної системи КЗ «ПДЗОВ «Супутник»;
2 млн 500 тис. грн на реконструкцію літньої естради Комунального закладу «ПДЗОВ «Супутник»;
226 тис. грн на проведення капітального ремонту спортивної зали (завершальні роботи) в КЗ «ПСДЮСШОР № 2»;
170 тис. грн на встановлення лічильників на тепло- та енергопостачання в манежі стадіону «Ворскла»;
748 тис. грн на капітальний ремонт баскетбольного поля в СДЗОВ «Олімпійські надії»;
900 тис. грн на капітальне будівництво будиночка для тимчасового проживання дітей в СДЗОВ «Олімпійські надії»;
400 тис. грн на придбання проектору та проекційного екрану в міський будинок культури;
30 млн грн на капітальний ремонт житлового фонду;
5 млн 400 тис. грн на благоустрій міста;
16,7 млн грн на капітальний ремонт доріг;
3 млн грн на придбання євроконтейнерів;
127 млн 865 тис. грн на будівництво, реконструкцію та реставрацію об’єктів соціально-культурного призначення;
11 млн 561 тис. грн — для проведення капітальних ремонтів приміщень, покрівель, системи опалення, огорожі, заміни віконних блоків у загальноосвітніх навчальних закладах;
12 млн 173 тис. грн — капітальний ремонт із заміною віконних блоків у дошкільних навчальних закладах;
4 млн 560 тис. грн — капітальний ремонт ендокринологічного відділення 2-ї міської клінічної лікарні.
Протягом сесії пролунали думки, що Полтава з огляду на додаткові фінансові навантаження (наприклад, фінансування комунальних послуг та енергоносіїв в галузях освіти та медицини) отримала не бюджет розвитку, а більше бюджет соціального захисту.
Міський голова Полтави висловив надію, що не зважаючи на це, місто продовжуватиме виплати соціальної допомоги (по 600 грн) кожному бюджетному працівникові до професійних свят.
